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1月29日基金净值:博时月月乐同业存单30天持有混合最新净值1.0363,涨0.02% 发布日期:2024-02-06 04:44    点击次数:53

本站消息,1月29日,博时月月乐同业存单30天持有混合最新单位净值为1.0363元,累计净值为1.0363元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨0.99%,近1年上涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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博时月月乐同业存单30天持有混合为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.85%,现金占净值比0.36%。

该基金的基金经理为魏桢、鲁邦旺,基金经理魏桢于2022年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.61%。基金经理鲁邦旺于2023年9月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.9%。

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